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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 1 600.00 | 6 100.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 420.00 | 202 091.00 | 21 328.00 | 223 420.00 |
AX Avances et acomptes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 852.00 | 205 214.00 | 182 638.00 | 387 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 211 963.00 | 26 624.00 | 185 338.00 | 211 963.00 |
CF Disponibilités | 669 207.00 | | 669 207.00 | 669 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 290.00 | 26 624.00 | 871 665.00 | 898 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 142.00 | 231 839.00 | 1 054 303.00 | 1 286 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 149 248.00 | 134 369.00 | | 149 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 688.00 | 30 879.00 | | 65 688.00 |
DL TOTAL (I) | 390 937.00 | 341 248.00 | | 390 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 10 236.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 300.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 439.00 | 552 643.00 | | 589 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 815.00 | 52 617.00 | | 48 815.00 |
EA Autres dettes | 24 328.00 | 24 658.00 | | 24 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 365.00 | 645 339.00 | | 663 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 303.00 | 986 587.00 | | 1 054 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 120.00 | 645 039.00 | | 663 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 632.00 | | 5 260.00 | 382 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 387 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 842.00 | | 5 260.00 | 222 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 276.00 | 19 938.00 | | 185 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 876.00 | 19 738.00 | | 183 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 439.00 | 589 439.00 | | 589 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 121.00 | 663 121.00 | | 663 121.00 |