| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 345.00 | 120 402.00 | 139 944.00 | 260 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 075.00 | 127 132.00 | 139 944.00 | 267 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 757.00 | | 337 757.00 | 337 757.00 |
110 Total général Actif | 604 832.00 | 127 132.00 | 477 701.00 | 604 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 197 228.00 | | | 1 197 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 330.00 | | | 1 288 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 568.00 | | | 233 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
242 Autres charges externes. | 292 622.00 | | | 292 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 213.00 | | | 427 213.00 |
252 Charges sociales | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 169 068.00 | | | 1 169 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 518.00 | | | 99 518.00 |