| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 235.00 | 172 640.00 | 95 595.00 | 268 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 965.00 | 179 370.00 | 95 595.00 | 274 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
072 Créances – Autres | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
084 Disponibilités | 196 698.00 | | 196 698.00 | 196 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 483.00 | | 302 483.00 | 302 483.00 |
110 Total général Actif | 577 448.00 | 179 370.00 | 398 078.00 | 577 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 998 573.00 | | | 998 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
230 Autres produits | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 818.00 | | | 1 053 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 273.00 | | | 297 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
242 Autres charges externes. | 309 930.00 | | | 309 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 349.00 | | | 296 349.00 |
252 Charges sociales | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 050.00 | | | 1 105 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 232.00 | | | -51 232.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 591.00 | | | -51 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 075.00 | | | 267 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |