| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 282.00 | 176 425.00 | 26 857.00 | 203 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 781.00 | 184 085.00 | 1 233 696.00 | 1 417 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 096.00 | | 265 096.00 | 265 096.00 |
BZ Autres créances | 353 239.00 | | 353 239.00 | 353 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 819.00 | | 622 819.00 | 622 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 600.00 | 184 085.00 | 1 856 515.00 | 2 040 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 732.00 | 200 177.00 | | 282 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 589.00 | 82 555.00 | | 89 589.00 |
DL TOTAL (I) | 383 321.00 | 293 732.00 | | 383 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551.00 | 920.00 | | 18 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | 125 170.00 | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 160.00 | 106 816.00 | | 82 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 167.00 | 782 965.00 | | 949 167.00 |
EA Autres dettes | 402 058.00 | 560 535.00 | | 402 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 194.00 | 1 576 406.00 | | 1 473 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 515.00 | 1 870 139.00 | | 1 856 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 194.00 | 1 576 406.00 | | 1 473 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 372.00 | 920.00 | | 16 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 062.00 | | 1 404 062.00 | 1 404 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 062.00 | | 1 404 062.00 | 1 404 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 56 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 969.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 342.00 | 13 994.00 | | 49 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | 27 202.00 | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 27 202.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 467.00 | 38 825.00 | | 22 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 971.00 | 38 825.00 | | 33 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 736.00 | -11 623.00 | | -30 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 318.00 | 29 643.00 | | 35 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 226.00 | 1 413 197.00 | | 1 416 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 637.00 | 1 330 642.00 | | 1 326 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 589.00 | 82 555.00 | | 89 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 065.00 | | -3 780.00 | 1 433 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 504.00 | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 504.00 | 1 417 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 661.00 | | | 1 207 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 713.00 | | 1 568.00 | 201 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | -5 348.00 | 23 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 631.00 | 19 455.00 | | 164 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 970.00 | 19 455.00 | | 156 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 218.00 | 307 218.00 | | 307 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 058.00 | 402 058.00 | | 402 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 265 096.00 | 265 096.00 | | 265 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 528.00 | 290 528.00 | | 290 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 658.00 | 629 658.00 | | 629 658.00 |
VW T.V.A. | 499 292.00 | 499 292.00 | | 499 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 194.00 | 1 473 194.00 | | 1 473 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 456.00 | 17 631.00 | | 13 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 025.00 | 31 594.00 | | 68 025.00 |
ST Autres comptes | 383 658.00 | 284 553.00 | | 383 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 679.00 | 39 755.00 | | 38 679.00 |
YT Sous‐traitance | 236 454.00 | 402 331.00 | | 236 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 913.00 | 18 083.00 | | 13 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 090.00 | 265 590.00 | | 224 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 713.00 | 109 853.00 | | 27 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 815.00 | 758 232.00 | | 726 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |