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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 282.00 | 191 457.00 | 11 825.00 | 203 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 320.00 | 199 118.00 | 1 221 202.00 | 1 420 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
BZ Autres créances | 454 119.00 | | 454 119.00 | 454 119.00 |
CF Disponibilités | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 205.00 | | 761 205.00 | 761 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 525.00 | 199 118.00 | 1 982 407.00 | 2 181 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 911.00 | 282 732.00 | | 373 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 847.00 | 89 589.00 | | 71 847.00 |
DL TOTAL (I) | 456 758.00 | 383 321.00 | | 456 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 18 551.00 | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 82 160.00 | | 70 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 766.00 | 949 167.00 | | 1 069 766.00 |
EA Autres dettes | 380 830.00 | 402 058.00 | | 380 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 649.00 | 1 473 194.00 | | 1 525 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 407.00 | 1 856 515.00 | | 1 982 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 649.00 | 1 473 194.00 | | 1 525 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | 16 372.00 | | 4 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 429.00 | | 1 085 429.00 | 1 085 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 429.00 | | 1 085 429.00 | 1 085 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 479.00 | 49 342.00 | | 33 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 036.00 | 3 235.00 | | 69 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 036.00 | 3 235.00 | | 69 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 900.00 | 22 467.00 | | 19 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | 33 971.00 | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 136.00 | -30 736.00 | | 49 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 35 318.00 | | 26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 838.00 | 1 416 226.00 | | 1 168 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 991.00 | 1 326 637.00 | | 1 096 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 847.00 | 89 589.00 | | 71 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 781.00 | | 2 539.00 | 1 417 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 661.00 | | | 1 207 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 2 539.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 085.00 | 15 032.00 | | 184 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 425.00 | 15 032.00 | | 176 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 508.00 | 369 508.00 | | 369 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 830.00 | 380 830.00 | | 380 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 115.00 | 437 115.00 | | 437 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 281.00 | 662 281.00 | | 662 281.00 |
VW T.V.A. | 569 751.00 | 569 751.00 | | 569 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 649.00 | 1 525 649.00 | | 1 525 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 868.00 | 13 456.00 | | 13 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 629.00 | 68 025.00 | | 55 629.00 |
ST Autres comptes | 405 804.00 | 383 658.00 | | 405 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 345.00 | 38 679.00 | | 33 345.00 |
YT Sous‐traitance | 108 780.00 | 236 454.00 | | 108 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 457.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 579.00 | 13 913.00 | | 14 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 355.00 | 224 090.00 | | 192 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 183.00 | 27 713.00 | | 22 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 559.00 | 726 815.00 | | 603 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |