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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 226.00 | 19 896.00 | 12 329.00 | 32 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 957.00 | 12 154.00 | 2 803.00 | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 599.00 | 34 208.00 | 27 391.00 | 61 599.00 |
BP En cours de production de services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 628.00 | 3 926.00 | 483 703.00 | 487 628.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CF Disponibilités | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 862.00 | 3 926.00 | 660 936.00 | 664 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 461.00 | 38 134.00 | 688 327.00 | 726 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 265.00 | 140 292.00 | | 148 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 618.00 | 7 973.00 | | 55 618.00 |
DL TOTAL (I) | 214 883.00 | 159 265.00 | | 214 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 857.00 | 30.00 | | 75 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 79 898.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 207 736.00 | | 219 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 316.00 | 83 162.00 | | 170 316.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 9 279.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 444.00 | 380 105.00 | | 473 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 327.00 | 539 370.00 | | 688 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 483.00 | 380 105.00 | | 466 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 534.00 | | 667 534.00 | 667 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 534.00 | | 667 534.00 | 667 534.00 |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | 8 284.00 | | 8 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 965.00 | 8 000.00 | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | 8 000.00 | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 310.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 344.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | 7 656.00 | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 773.00 | | 14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 225.00 | 563 839.00 | | 681 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 607.00 | 555 866.00 | | 625 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 618.00 | 7 973.00 | | 55 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 219.00 | 6 249.00 | | 17 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 402.00 | | 8 402.00 | 53 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 61 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 47 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | | 8 265.00 | 39 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 122.00 | | 136.00 | 12 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 798.00 | 5 616.00 | 205.00 | 28 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 5 616.00 | 205.00 | 26 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | 1 205.00 | | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 1 205.00 | | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 1 205.00 | | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 481 477.00 | 481 477.00 | | 481 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 830.00 | 68 869.00 | 6 961.00 | 75 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 223.00 | 592 223.00 | | 592 223.00 |
VW T.V.A. | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 444.00 | 466 483.00 | 6 961.00 | 473 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 3 127.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 294.00 | 15 479.00 | | 16 294.00 |
ST Autres comptes | 70 045.00 | 56 628.00 | | 70 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 054.00 | 23 289.00 | | 23 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
YT Sous‐traitance | 139 028.00 | 177 401.00 | | 139 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 650.00 | 55 870.00 | | 54 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 279.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 4 406.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 594.00 | 85 956.00 | | 112 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 580.00 | 68 563.00 | | 5 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 071.00 | 328 666.00 | | 303 071.00 |