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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 330.00 | 31 322.00 | 7 008.00 | 38 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 134.00 | 14 618.00 | 1 516.00 | 16 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 763.00 | 48 098.00 | 13 664.00 | 61 763.00 |
BP En cours de production de services | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 457.00 | 20 551.00 | 847 906.00 | 868 457.00 |
BZ Autres créances | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
CF Disponibilités | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 906.00 | 20 551.00 | 1 355 354.00 | 1 375 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 668.00 | 68 650.00 | 1 369 019.00 | 1 437 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 180.00 | 203 883.00 | | 252 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 565.00 | 48 297.00 | | 45 565.00 |
DL TOTAL (I) | 308 745.00 | 263 180.00 | | 308 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 775.00 | 142 006.00 | | 116 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 999.00 | 265 380.00 | | 375 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 241.00 | 197 373.00 | | 367 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 204.00 | 185 297.00 | | 188 204.00 |
EA Autres dettes | 12 055.00 | 11 491.00 | | 12 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 274.00 | 801 547.00 | | 1 060 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 019.00 | 1 064 727.00 | | 1 369 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 331.00 | 683 764.00 | | 972 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 94.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 874.00 | | 1 037.00 | 64 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 148.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 61 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | | 1 037.00 | 53 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 017.00 | 7 082.00 | | 41 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 858.00 | 7 082.00 | | 38 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 20 551.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 20 551.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 20 551.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 551.00 | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 241.00 | 367 241.00 | | 367 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 838 142.00 | 838 142.00 | | 838 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VB T. V. A. | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 720.00 | 28 777.00 | 87 943.00 | 116 720.00 |
VI Groupe et associés | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 002.00 | 318 002.00 | | 318 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 757.00 | 1 263 757.00 | | 1 263 757.00 |
VW T.V.A. | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 274.00 | 972 331.00 | 87 943.00 | 1 060 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 4 381.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | 18 787.00 | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 117 646.00 | 111 116.00 | | 117 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 784.00 | 24 955.00 | | 22 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 86 287.00 | | |
YT Sous‐traitance | 385 361.00 | 205 182.00 | | 385 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 656.00 | 80 568.00 | | 52 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 605.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 5 985.00 | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 301.00 | 144 540.00 | | 164 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 213.00 | 70 554.00 | | 91 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 274.00 | 440 608.00 | | 595 274.00 |