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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 651 983.00 | 210 467.00 | 441 515.00 | 651 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 932.00 | 165 225.00 | 85 707.00 | 250 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 459.00 | 26 873.00 | 21 586.00 | 48 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 936.00 | 402 566.00 | 825 370.00 | 1 227 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 852.00 | 402 566.00 | 1 042 286.00 | 1 444 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
DL TOTAL (I) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
EA Autres dettes | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 571.00 | | | 943 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 286.00 | | | 1 042 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 383.00 | | | 624 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 116.00 | | 7 492.00 | 1 223 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 1 227 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 951 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 553.00 | | 7 492.00 | 946 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 148.00 | 114 090.00 | 2 672.00 | 291 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 148.00 | 114 090.00 | 2 672.00 | 291 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 074.00 | 467 074.00 | | 467 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 687.00 | 93 499.00 | 319 188.00 | 412 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311.00 | 19 749.00 | 11 563.00 | 31 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 571.00 | 624 383.00 | 319 188.00 | 943 571.00 |