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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 662 678.00 | 250 981.00 | 411 696.00 | 662 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 785.00 | 213 385.00 | 78 400.00 | 291 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 676.00 | 34 422.00 | 22 254.00 | 56 676.00 |
BF Prêts | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 788.00 | 498 788.00 | 792 000.00 | 1 290 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 839.00 | 498 788.00 | 996 051.00 | 1 494 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 915.00 | 49 714.00 | | 49 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 206.00 | 40 201.00 | | 142 206.00 |
DL TOTAL (I) | 200 921.00 | 98 715.00 | | 200 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 687.00 | 403 087.00 | | 348 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 692.00 | 323 324.00 | | 196 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 63 811.00 | | 64 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 578.00 | 107 852.00 | | 139 578.00 |
EA Autres dettes | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 129.00 | 943 541.00 | | 795 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 051.00 | 1 042 256.00 | | 996 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 284.00 | 943 541.00 | | 549 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 196.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 936.00 | | 68 451.00 | 1 227 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 623.00 | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 1 290 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 1 011 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 373.00 | | 60 740.00 | 951 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | 7 711.00 | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 908.00 | 97 198.00 | -1 683.00 | 399 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 908.00 | 97 198.00 | -1 683.00 | 399 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UP Prêts | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 220.00 | 102 375.00 | 245 845.00 | 348 220.00 |
VI Groupe et associés | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 152.00 | 29 590.00 | 11 563.00 | 41 152.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 129.00 | 549 284.00 | 245 845.00 | 795 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |