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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 33 859.00 | 8 441.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 799.00 | 76 364.00 | 6 435.00 | 82 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 099.00 | 110 223.00 | 34 876.00 | 145 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 101.00 | 1 500.00 | 163 601.00 | 165 101.00 |
BZ Autres créances | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CF Disponibilités | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 012.00 | 1 500.00 | 430 512.00 | 432 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 111.00 | 111 723.00 | 465 387.00 | 577 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 597.00 | | | 328 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 387.00 | | | 465 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 542.00 | | | 328 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 454.00 | 4 769.00 | | 105 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 454.00 | 4 769.00 | | 105 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VI Groupe et associés | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 409.00 | 214 409.00 | | 214 409.00 |
VW T.V.A. | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 542.00 | 328 542.00 | | 328 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |