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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 40 030.00 | 2 270.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 016.00 | 94 483.00 | 90 533.00 | 185 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 316.00 | 134 513.00 | 112 803.00 | 247 316.00 |
BT Marchandises | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 385.00 | 1 500.00 | 106 885.00 | 108 385.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CF Disponibilités | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 290.00 | 1 500.00 | 426 790.00 | 428 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 606.00 | 136 013.00 | 539 593.00 | 675 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 193 701.00 | | | 193 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 593.00 | | | 539 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 886.00 | | | 299 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 599.00 | | 92 710.00 | 187 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 993.00 | 247 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 993.00 | 227 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 599.00 | | 92 710.00 | 167 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 366.00 | 14 148.00 | | 120 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | 14 148.00 | | 120 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VB T. V. A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 700.00 | 10 694.00 | 46 006.00 | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
VW T.V.A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 892.00 | 299 886.00 | 46 006.00 | 345 892.00 |