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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 11 599.00 | 11 705.00 | 23 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 554.00 | 11 599.00 | 90 955.00 | 102 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 860.00 | 11 599.00 | 286 261.00 | 297 860.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 688.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 689.00 | 21 073.00 | | 21 689.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 95 410.00 | 82 561.00 | | 95 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 585.00 | 217 256.00 | | 183 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 1 464.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 7 535.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 851.00 | 226 270.00 | | 190 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 261.00 | 308 831.00 | | 286 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 851.00 | 226 270.00 | | 190 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 366.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 206.00 | 81 703.00 | | 94 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 517.00 | 60 629.00 | | 72 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 689.00 | 21 073.00 | | 21 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VC Groupe et associés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 183 585.00 | 183 585.00 | | 183 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 851.00 | 190 851.00 | | 190 851.00 |