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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 16 389.00 | 6 915.00 | 23 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 680.00 | 16 389.00 | 86 291.00 | 102 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
CF Disponibilités | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 423.00 | 16 389.00 | 332 034.00 | 348 423.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 64 400.00 | 42 000.00 | | 64 400.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 761.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 679.00 | 21 689.00 | | 33 679.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 160.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 129 339.00 | 95 410.00 | | 129 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 18.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 424.00 | 183 585.00 | | 193 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 492.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 6 756.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 695.00 | 190 851.00 | | 202 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 034.00 | 286 261.00 | | 332 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 695.00 | 190 851.00 | | 202 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 160.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 160.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -160.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 474.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 875.00 | 94 206.00 | | 66 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 196.00 | 72 517.00 | | 33 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 679.00 | 21 689.00 | | 33 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 554.00 | | 126.00 | 102 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 250.00 | | 126.00 | 79 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 4 790.00 | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 4 790.00 | | 11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |