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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 766 642.00 | | 766 642.00 | 766 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 471.00 | | 924 471.00 | 924 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 971.00 | | 924 971.00 | 924 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 871.00 | -17 114.00 | | -18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 628.00 | -1 756.00 | | 664 628.00 |
DL TOTAL (I) | 899 757.00 | 235 129.00 | | 899 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 1 178.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | 116.00 | | 8 421.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 14 558.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 214.00 | 30 371.00 | | 25 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 971.00 | 265 500.00 | | 924 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 214.00 | 30 371.00 | | 25 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 570.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 694.00 | | | 963 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 810.00 | 570.00 | | 963 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 810.00 | 570.00 | | 698 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 810.00 | 570.00 | | 963 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 182.00 | 2 326.00 | | 299 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 628.00 | -1 756.00 | | 664 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |