| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BZ Autres créances | 264 172.00 | 2 270.00 | 261 902.00 | 264 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 517.00 | 2 270.00 | 324 247.00 | 326 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 017.00 | 2 270.00 | 584 747.00 | 587 017.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 479 114.00 | 620 357.00 | | 479 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 053.00 | -141 243.00 | | -226 053.00 |
DL TOTAL (I) | 532 461.00 | 758 514.00 | | 532 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 9 863.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 911.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 26 125.00 | | 44 714.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 7 119.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 286.00 | 44 017.00 | | 52 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 747.00 | 802 531.00 | | 584 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276.00 | 26 703.00 | | 1 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 329.00 | 167 946.00 | | 227 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 053.00 | -141 243.00 | | -226 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 261 802.00 | 261 802.00 | | 261 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 172.00 | 294 172.00 | | 294 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |