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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 100.00 | 90.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 5 511.00 | 1 342.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 2 260.00 | 14 075.00 | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 610.00 | 8 821.00 | 15 789.00 | 24 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BN En cours de production de biens | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BT Marchandises | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | 205.00 | 9 686.00 | 9 891.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 304.00 | 205.00 | 75 099.00 | 75 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 914.00 | 9 026.00 | 90 888.00 | 99 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | 769.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | 153.00 | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119.00 | 4 771.00 | | 3 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 727.00 | 6 739.00 | | 32 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 1 719.00 | | 2 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 232.00 | 27 986.00 | | 26 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 7 647.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 143.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 770.00 | 44 233.00 | | 87 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 888.00 | 49 005.00 | | 90 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 834.00 | 44 233.00 | | 72 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
FG Production vendue services | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
FM Production stockée | | | 9 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 980.00 | 138 448.00 | | 129 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 633.00 | 138 296.00 | | 131 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | 153.00 | | -1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 028.00 | | 15 782.00 | 17 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 24 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 23 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | 15 500.00 | 15 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 325.00 | 2 696.00 | 8 200.00 | 14 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 64.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 2 632.00 | 8 200.00 | 13 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188.00 | 3 253.00 | 14 936.00 | 18 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527.00 | 20 245.00 | 282.00 | 20 527.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 538.00 | 46 602.00 | 14 936.00 | 61 538.00 |