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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 6 439.00 | 414.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 8 912.00 | 7 423.00 | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 610.00 | 16 491.00 | 8 119.00 | 24 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BN En cours de production de biens | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | 3 233.00 | 12 776.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 620.00 | 3 233.00 | 50 387.00 | 53 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 230.00 | 19 724.00 | 58 506.00 | 78 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 029.00 | -381.00 | | -14 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | -13 648.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221.00 | -10 529.00 | | 4 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | 27 804.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 909.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 27 426.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 846.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 15 131.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 285.00 | 74 116.00 | | 54 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 506.00 | 63 588.00 | | 58 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 835.00 | 62 904.00 | | 46 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
FG Production vendue services | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 681.00 | | 293 681.00 | 293 681.00 |
FM Production stockée | | | -8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 792.00 | 146 998.00 | | 286 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 042.00 | 160 645.00 | | 272 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 749.00 | -13 647.00 | | 14 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 3 762.00 | | 12 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 26.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 3 736.00 | | 11 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212.00 | 3 761.00 | 7 450.00 | 11 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 243.00 | 24 961.00 | 282.00 | 25 243.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 285.00 | 28 835.00 | 7 450.00 | 36 285.00 |