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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 238 159.00 | 41 818.00 | 196 340.00 | 238 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 8 616.00 | 77 537.00 | 86 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 533.00 | 52 094.00 | 425 438.00 | 477 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 375.00 | 52 094.00 | 439 280.00 | 491 375.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 535.00 | -42 269.00 | | -54 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 542.00 | -12 266.00 | | -16 542.00 |
DL TOTAL (I) | -70 078.00 | -53 535.00 | | -70 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 532.00 | 308 056.00 | | 280 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 576.00 | 200 715.00 | | 207 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 278.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 1 804.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 5 989.00 | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 358.00 | 518 844.00 | | 509 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 280.00 | 465 308.00 | | 439 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 576.00 | | | 207 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 379.00 | | 86 154.00 | 391 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 159.00 | | 86 154.00 | 389 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 153.00 | 20 942.00 | | 31 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | 147.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 20 795.00 | | 29 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 996.00 | 28 326.00 | 122 095.00 | 279 996.00 |
VI Groupe et associés | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 359.00 | 257 688.00 | 122 095.00 | 509 359.00 |