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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 238 159.00 | 53 997.00 | 184 161.00 | 238 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 17 232.00 | 68 921.00 | 86 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 533.00 | 72 889.00 | 404 643.00 | 477 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 097.00 | 72 889.00 | 426 208.00 | 499 097.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 078.00 | -54 535.00 | | -71 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 679.00 | -16 542.00 | | -9 679.00 |
DL TOTAL (I) | -79 757.00 | -70 078.00 | | -79 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 975.00 | 280 532.00 | | 258 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 534.00 | 207 576.00 | | 238 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 4 068.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 2 666.00 | | 4 867.00 |
EA Autres dettes | | 14 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 965.00 | 509 358.00 | | 505 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 208.00 | 439 280.00 | | 426 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 965.00 | 257 688.00 | | 505 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 313.00 | | | 475 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 095.00 | 20 795.00 | | 52 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | 20 795.00 | | 50 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 975.00 | 258 975.00 | | 258 975.00 |
VI Groupe et associés | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 966.00 | 505 966.00 | | 505 966.00 |