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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 240.00 | 15 262.00 | 653 978.00 | 669 240.00 |
CF Disponibilités | 258 181.00 | | 258 181.00 | 258 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 421.00 | 15 262.00 | 912 159.00 | 927 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 130.00 | 15 262.00 | 2 239 868.00 | 2 255 130.00 |
CU Autres participations | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 967.00 | 22 179.00 | | 38 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675 377.00 | 356 396.00 | | 675 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 435.00 | 335 770.00 | | 192 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 488.00 | 2 042 053.00 | | 2 234 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 670.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 380.00 | 26 551.00 | | 5 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 868.00 | 2 068 604.00 | | 2 239 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 380.00 | 26 551.00 | | 5 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 371.00 | 342 260.00 | | 211 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 936.00 | 6 490.00 | | 18 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 435.00 | 335 770.00 | | 192 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |