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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 056.00 | | 1 988 056.00 | 1 988 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 240.00 | | 669 240.00 | 669 240.00 |
CF Disponibilités | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 706.00 | | 767 706.00 | 767 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 763.00 | | 2 755 763.00 | 2 755 763.00 |
CU Autres participations | 1 971 184.00 | | 1 971 184.00 | 1 971 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 890.00 | 48 589.00 | | 69 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 147 906.00 | 793 190.00 | | 1 147 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 916.00 | 426 017.00 | | 203 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 421.00 | 2 595 505.00 | | 2 749 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 4 003.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342.00 | 9 383.00 | | 6 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 763.00 | 2 604 888.00 | | 2 755 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342.00 | 9 383.00 | | 6 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 003.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 893.00 | 445 430.00 | | 211 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977.00 | 19 412.00 | | 7 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 916.00 | 426 017.00 | | 203 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |