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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 120.00 | 2 959.00 | 34 160.00 | 37 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 150.00 | 21 917.00 | 20 233.00 | 42 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 994.00 | 24 876.00 | 63 118.00 | 87 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 702.00 | | 615 702.00 | 615 702.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 856.00 | | 839 856.00 | 839 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 850.00 | 24 876.00 | 902 974.00 | 927 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
DH Report à nouveau | | 145 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 452.00 | 54 187.00 | | 144 452.00 |
DL TOTAL (I) | 302 680.00 | 208 228.00 | | 302 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 9 709.00 | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 986.00 | 63 780.00 | | 151 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 955.00 | 109 238.00 | | 411 955.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 297.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 294.00 | 217 534.00 | | 600 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 974.00 | 425 762.00 | | 902 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 294.00 | 214 872.00 | | 600 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 315.00 | | 22 180.00 | 79 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 87 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 79 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 590.00 | | 15 180.00 | 77 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 7 000.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 16 943.00 | 13 500.00 | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 16 943.00 | 13 500.00 | 21 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 615 702.00 | 615 702.00 | | 615 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 733.00 | 657 733.00 | | 657 733.00 |
VW T.V.A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 294.00 | 600 294.00 | | 600 294.00 |