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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 369.00 | 12 568.00 | 36 801.00 | 49 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 35 474.00 | 8 229.00 | 43 703.00 |
BF Prêts | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 460.00 | 48 042.00 | 74 418.00 | 122 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 656 310.00 | | 656 310.00 | 656 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 688.00 | | 1 034 688.00 | 1 034 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 149.00 | 48 042.00 | 1 109 106.00 | 1 157 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 968.00 | 244 430.00 | | 226 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 975.00 | 82 538.00 | | 127 975.00 |
DL TOTAL (I) | 363 193.00 | 335 218.00 | | 363 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 21 892.00 | | 28 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 616.00 | 358 361.00 | | 175 616.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 914.00 | 830 253.00 | | 745 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 106.00 | 1 165 471.00 | | 1 109 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 097 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 527.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -527.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 968.00 | 26 161.00 | | 40 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 261.00 | 1 293 394.00 | | 1 105 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 286.00 | 1 210 856.00 | | 977 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 975.00 | 82 538.00 | | 127 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 192.00 | | 25 685.00 | 97 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 122 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 667.00 | | 6 405.00 | 86 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 19 280.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 836.00 | 11 206.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 836.00 | 11 206.00 | | 36 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UP Prêts | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 717.00 | 378 329.00 | 29 388.00 | 407 717.00 |
VW T.V.A. | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 914.00 | 295 914.00 | 450 000.00 | 745 914.00 |