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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 030.00 | | 443 030.00 | 443 030.00 |
AP Constructions | 3 160 485.00 | 449 566.00 | 2 710 919.00 | 3 160 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 658.00 | 13 937.00 | 102 721.00 | 116 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 173.00 | 463 503.00 | 3 256 670.00 | 3 720 173.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 809.00 | 463 503.00 | 3 485 306.00 | 3 948 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 901.00 | -57 655.00 | | -13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | 43 754.00 | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 34 898.00 | -12 901.00 | | 34 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 971.00 | 3 512 978.00 | | 3 366 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 941.00 | 3 768.00 | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 720.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 9 842.00 | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 408.00 | 3 530 308.00 | | 3 450 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 306.00 | 3 517 407.00 | | 3 485 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 775.00 | | 354 775.00 | 354 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 775.00 | | 354 775.00 | 354 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -439.00 | 21 312.00 | | -439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -439.00 | 21 312.00 | | -439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -21 312.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 464.00 | 397 065.00 | | 363 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 665.00 | 353 311.00 | | 315 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 799.00 | 43 754.00 | | 47 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 027.00 | | 66 146.00 | 3 654 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 027.00 | | 66 146.00 | 3 654 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 233.00 | 136 270.00 | 463 503.00 | 327 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 233.00 | 136 270.00 | 463 503.00 | 327 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 971.00 | 182 556.00 | 786 293.00 | 3 366 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 408.00 | 265 993.00 | 786 293.00 | 3 450 408.00 |