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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 030.00 | | 443 030.00 | 443 030.00 |
AP Constructions | 3 240 190.00 | 700 953.00 | 2 539 236.00 | 3 240 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 957.00 | 42 596.00 | 121 361.00 | 163 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 177.00 | 743 549.00 | 3 103 627.00 | 3 847 177.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 905.00 | | 161 905.00 | 161 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 082.00 | 743 549.00 | 3 265 533.00 | 4 009 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
DL TOTAL (I) | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 007.00 | | | 2 998 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 398.00 | | | 3 077 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 533.00 | | | 3 265 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 010.00 | | 410 010.00 | 410 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 010.00 | | 410 010.00 | 410 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 079.00 | | | 410 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 560.00 | | | 331 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 574.00 | | 73 602.00 | 3 773 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 574.00 | | 73 602.00 | 3 773 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 055.00 | 142 493.00 | | 601 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 055.00 | 142 493.00 | | 601 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 086.00 | 2 854.00 | 54 231.00 | 57 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 007.00 | 190 340.00 | 1 022 673.00 | 2 998 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 398.00 | 215 499.00 | 1 076 904.00 | 3 077 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
ST Autres comptes | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 008.00 | | | 68 008.00 |