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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 594.00 | 4 268.00 | 4 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079.00 | 594.00 | 17 485.00 | 18 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 805.00 | 594.00 | 190 211.00 | 190 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 598.00 | -3 018.00 | | 10 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454.00 | 13 616.00 | | 13 454.00 |
DL TOTAL (I) | 33 052.00 | 19 598.00 | | 33 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 150 220.00 | | 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 267.00 | 23 409.00 | | 19 267.00 |
EA Autres dettes | 35 115.00 | 12 877.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 158.00 | 186 505.00 | | 157 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 211.00 | 206 103.00 | | 190 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 417.00 | | 6 662.00 | 11 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | 1 800.00 | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VI Groupe et associés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 158.00 | 157 158.00 | | 157 158.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |