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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 187.00 | 5 732.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 11 537.00 | 46 962.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 463.00 | 11 725.00 | 87 738.00 | 99 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
BZ Autres créances | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
CF Disponibilités | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 423.00 | | 431 423.00 | 431 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 885.00 | 11 725.00 | 519 161.00 | 530 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 773.00 | 24 052.00 | | 53 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | 29 720.00 | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 80 260.00 | 62 773.00 | | 80 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 660.00 | 22 262.00 | | 19 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 596.00 | 150 692.00 | | 189 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 089.00 | 41 988.00 | | 150 089.00 |
EA Autres dettes | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 901.00 | 244 498.00 | | 438 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 161.00 | 307 271.00 | | 519 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 461.00 | | 60 002.00 | 39 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | 49 669.00 | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 711.00 | | 10 333.00 | 24 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 9 296.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 9 296.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
UX Autres créances clients | 221 542.00 | 221 542.00 | | 221 542.00 |
VB T. V. A. | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 155.00 | 348 155.00 | | 348 155.00 |
VW T.V.A. | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 763.00 | 430 763.00 | | 430 763.00 |