| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 146.00 | 21 704.00 | 5 442.00 | 27 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 398.00 | 51 885.00 | 3 513.00 | 55 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 172.00 | 79 217.00 | 77 955.00 | 157 172.00 |
BT Marchandises | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 248.00 | | 347 248.00 | 347 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 420.00 | 79 217.00 | 425 203.00 | 504 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 814.00 | 62 393.00 | | 128 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 66 422.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 184 433.00 | 183 814.00 | | 184 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 512.00 | 87 924.00 | | 69 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 261.00 | 4 650.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 41 275.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 138.00 | 107 048.00 | | 74 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 771.00 | 290 897.00 | | 240 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 204.00 | 474 711.00 | | 425 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 493.00 | 679.00 | | 156 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 865.00 | 679.00 | | 81 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 411.00 | 16 806.00 | | 62 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 225.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 008.00 | 15 581.00 | | 58 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 17 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 512.00 | 18 643.00 | 50 869.00 | 69 512.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 597.00 | 192 597.00 | 7 000.00 | 199 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 510.00 | 180 641.00 | 50 869.00 | 231 510.00 |