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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 30 995.00 | 3 919.00 | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 680.00 | 61 106.00 | 19 575.00 | 80 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 221.00 | 97 729.00 | 92 494.00 | 190 221.00 |
BT Marchandises | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 720.00 | 4 282.00 | 277 438.00 | 281 720.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 696.00 | 4 282.00 | 459 414.00 | 463 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 917.00 | 102 010.00 | 551 907.00 | 653 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 129 434.00 | | 163 065.00 |
DL TOTAL (I) | 218 065.00 | 184 434.00 | | 218 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 991.00 | 50 869.00 | | 31 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 656.00 | 28 774.00 | | 37 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 983.00 | 108 628.00 | | 112 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 809.00 | 98 613.00 | | 69 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 630.00 | 336 884.00 | | 232 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 907.00 | 554 948.00 | | 551 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 658.00 | | 32 563.00 | 157 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | | 32 563.00 | 83 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 058.00 | 13 670.00 | | 84 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 430.00 | 13 670.00 | | 78 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 991.00 | 19 115.00 | 12 877.00 | 31 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 677.00 | 300 677.00 | 7 000.00 | 307 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 783.00 | 251 907.00 | 12 877.00 | 264 783.00 |