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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 482.00 | 55.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 3 309.00 | 2 616.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 37 129.00 | 88 902.00 | 126 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 834.00 | 42 921.00 | 96 913.00 | 139 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BN En cours de production de biens | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 285.00 | | 541 285.00 | 541 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 119.00 | 42 921.00 | 638 198.00 | 681 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 198.00 | | | 638 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 603.00 | | 1 091 603.00 | 1 091 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 603.00 | | 1 091 603.00 | 1 091 603.00 |
FM Production stockée | | | 19 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 013.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 655.00 | | | 1 133 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 914.00 | | | 1 071 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 620.00 | | 71 042.00 | 85 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 139 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 828.00 | 131 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | 364.00 | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 107.00 | | 67 678.00 | 81 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 3 000.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 21 013.00 | 5 111.00 | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 309.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | 20 704.00 | 5 111.00 | 24 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 233 407.00 | 233 407.00 | | 233 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -348.00 | -348.00 | | -348.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 241.00 | 28 031.00 | 39 210.00 | 67 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 521.00 | 250 181.00 | 5 340.00 | 255 521.00 |
VW T.V.A. | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 232.00 | 331 022.00 | 39 210.00 | 370 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YT Sous‐traitance | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 993.00 | | | 395 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |