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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 621.00 | 5 002.00 | 5 620.00 | 10 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 902.00 | 45 459.00 | 156 443.00 | 201 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 400.00 | 52 997.00 | 164 403.00 | 217 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BN En cours de production de biens | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 416.00 | | 404 416.00 | 404 416.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 357 729.00 | | 357 729.00 | 357 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 028.00 | | 807 028.00 | 807 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 428.00 | 52 997.00 | 971 431.00 | 1 024 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
DL TOTAL (I) | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 699.00 | | | 165 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 828.00 | | | 567 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 431.00 | | | 971 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 552.00 | | | 429 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 110.00 | | 2 076 110.00 | 2 076 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 110.00 | | 2 076 110.00 | 2 076 110.00 |
FM Production stockée | | | -15 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 408.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 046.00 | | | 2 116 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 330.00 | | | 1 972 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 834.00 | | 148 384.00 | 139 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 818.00 | 217 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 518.00 | 212 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 957.00 | | 145 084.00 | 131 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 3 300.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 921.00 | 35 922.00 | 25 846.00 | 42 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 55.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 35 868.00 | 25 846.00 | 40 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 699.00 | 165 699.00 | | 165 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 404 416.00 | 404 416.00 | | 404 416.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 030.00 | 55 833.00 | 133 197.00 | 189 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 575.00 | 437 235.00 | 2 340.00 | 439 575.00 |
VW T.V.A. | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 749.00 | 429 552.00 | 133 197.00 | 562 749.00 |