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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 372.00 | 39 794.00 | 171 578.00 | 211 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 27 628.00 | 33 731.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 003.00 | 67 423.00 | 205 579.00 | 273 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 193.00 | | 294 193.00 | 294 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 196.00 | 67 423.00 | 499 773.00 | 567 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 596.00 | -239 229.00 | | -209 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 855.00 | 29 632.00 | | 65 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 4 200.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | -40 940.00 | -105 396.00 | | -40 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 123.00 | 122 516.00 | | 103 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 000.00 | 215 000.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 145 841.00 | | 56 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | 49 972.00 | | 93 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 714.00 | 533 329.00 | | 540 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 773.00 | 427 933.00 | | 499 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 619.00 | 449 808.00 | | 476 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 123.00 | 39 028.00 | 64 095.00 | 103 123.00 |
VI Groupe et associés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
VW T.V.A. | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 713.00 | 476 618.00 | 64 095.00 | 540 713.00 |