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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 076.00 | 105 886.00 | 181 189.00 | 287 076.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 347.00 | 105 886.00 | 181 460.00 | 287 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
072 Créances – Autres | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
084 Disponibilités | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 776.00 | | 434 776.00 | 434 776.00 |
110 Total général Actif | 722 124.00 | 105 886.00 | 616 237.00 | 722 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 329 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 177 409.00 | | | 1 177 409.00 |
230 Autres produits | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186 885.00 | | | 1 186 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 017.00 | | | 161 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 793.00 | | | -38 793.00 |
242 Autres charges externes. | 316 944.00 | | | 316 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
252 Charges sociales | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
262 Autres charges | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916 302.00 | | | 916 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 255.00 | | | 240 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 003.00 | | | 273 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 432.00 | | | 235 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |