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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 155.00 | 177.00 | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 720.00 | 102 947.00 | 57 772.00 | 160 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 873.00 | 114 102.00 | 114 770.00 | 228 873.00 |
BT Marchandises | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 144.00 | 114 102.00 | 385 041.00 | 499 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 005.00 | | | 242 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 041.00 | | | 385 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 249.00 | | 29 625.00 | 199 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 429.00 | | 29 625.00 | 142 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 514.00 | 33 589.00 | 114 103.00 | 80 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 514.00 | 33 589.00 | 114 103.00 | 80 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 464.00 | 29 909.00 | 62 555.00 | 92 464.00 |
VI Groupe et associés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 006.00 | 179 451.00 | 62 555.00 | 242 006.00 |