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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 667.00 | 126 743.00 | 35 924.00 | 162 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 820.00 | 138 076.00 | 92 744.00 | 230 820.00 |
BT Marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 891.00 | | 290 891.00 | 290 891.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 526.00 | | 538 526.00 | 538 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 347.00 | 138 076.00 | 631 270.00 | 769 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 213 746.00 | | | 213 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 292.00 | | | 290 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 524.00 | | | 417 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 270.00 | | | 631 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 874.00 | 31 355.00 | | 225 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 230 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 408.00 | 174 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 054.00 | 31 355.00 | | 169 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 030.00 | 23 455.00 | 26 408.00 | 141 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 23 455.00 | 26 408.00 | 141 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 293.00 | 290 293.00 | | 290 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 891.00 | 290 891.00 | | 290 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 566.00 | 45 223.00 | 21 343.00 | 66 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 476.00 | 396 133.00 | 21 343.00 | 417 476.00 |