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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 18 453.00 | 13 220.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 887.00 | 26 838.00 | 56 048.00 | 82 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 229.00 | 46 120.00 | 162 108.00 | 208 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 059.00 | 46 120.00 | 194 938.00 | 241 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 596.00 | | | -50 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 781.00 | | | -38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 098.00 | | | 224 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 781.00 | | | -38 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 223.00 | | 8 007.00 | 200 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 594.00 | | 2 967.00 | 111 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 040.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 883.00 | 14 238.00 | | 31 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | 14 238.00 | | 31 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 486.00 | | 21 135.00 | 40 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 501.00 | 14 329.00 | 49 173.00 | 63 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | 19 351.00 | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321.00 | 6 481.00 | 9 840.00 | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 317.00 | 88 658.00 | 89 659.00 | 178 317.00 |