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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 069.00 | 29 481.00 | 4 588.00 | 34 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 312.00 | 44 728.00 | 41 584.00 | 86 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 452.00 | 75 038.00 | 136 413.00 | 211 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 242.00 | 75 038.00 | 205 204.00 | 280 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 785.00 | | | -90 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EA Autres dettes | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 901.00 | | | 176 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 870.00 | | | 369 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 782.00 | | | 356 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 211.00 | | 1 241.00 | 210 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 142.00 | | 1 241.00 | 119 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 842.00 | 14 196.00 | | 60 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | 14 196.00 | | 60 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 035.00 | 31 120.00 | 53 347.00 | 130 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 038.00 | 17 798.00 | 7 240.00 | 25 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 312.00 | 77 397.00 | 53 347.00 | 176 312.00 |