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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 501.00 | 1 636.00 | 1 865.00 | 3 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 293.00 | 164 922.00 | 283 371.00 | 448 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 584.00 | 166 558.00 | 320 026.00 | 486 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
CF Disponibilités | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 727.00 | | 193 727.00 | 193 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 310.00 | 166 558.00 | 513 753.00 | 680 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | 21 673.00 | -21 142.00 | | 21 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839.00 | 42 815.00 | | -10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 56 358.00 | 67 197.00 | | 56 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 210.00 | 62 263.00 | | 51 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 713.00 | 124 454.00 | | 180 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 17 107.00 | | 26 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 400.00 | 221 600.00 | | 195 400.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 394.00 | 425 425.00 | | 457 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 753.00 | 492 622.00 | | 513 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 439.00 | 253 270.00 | | 252 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 122.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 466.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 466.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 3 552.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 502.00 | -34 710.00 | | -46 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 709.00 | 148 458.00 | | 173 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 548.00 | 105 643.00 | | 184 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 839.00 | 42 815.00 | | -10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 528.00 | | 258 083.00 | 403 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 027.00 | 486 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 027.00 | 483 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 027.00 | | 258 083.00 | 400 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 435.00 | 83 123.00 | | 83 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | 701.00 | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | 82 422.00 | | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 400.00 | 37 466.00 | 157 934.00 | 195 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 210.00 | 4 189.00 | 47 021.00 | 51 210.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 395.00 | 252 440.00 | 204 955.00 | 457 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |