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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 501.00 | 2 336.00 | 1 165.00 | 3 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 293.00 | 284 353.00 | 163 940.00 | 448 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 220.00 | 4 080.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 394.00 | 287 909.00 | 336 485.00 | 624 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
BZ Autres créances | 143 833.00 | | 143 833.00 | 143 833.00 |
CF Disponibilités | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 420.00 | | 242 420.00 | 242 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 814.00 | 287 909.00 | 578 906.00 | 866 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 22 800.00 | | 24 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 099.00 | 22 724.00 | | 150 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 8 554.00 | 21 673.00 | | 8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 587.00 | -10 839.00 | | -85 587.00 |
DL TOTAL (I) | 100 096.00 | 56 358.00 | | 100 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 184.00 | 51 210.00 | | 139 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 92.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 180 713.00 | | 204 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 581.00 | 26 380.00 | | 38 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 400.00 | 195 400.00 | | 95 400.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 810.00 | 457 394.00 | | 478 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 906.00 | 513 753.00 | | 578 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 810.00 | 252 439.00 | | 478 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 351.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 817.00 | 123.00 | | 30 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 817.00 | 123.00 | | 30 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 817.00 | -123.00 | | -30 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 054.00 | -46 502.00 | | -63 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 525.00 | 173 709.00 | | 227 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 112.00 | 184 548.00 | | 313 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 587.00 | -10 839.00 | | -85 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 584.00 | | 137 811.00 | 486 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 083.00 | | 132 511.00 | 483 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 558.00 | 121 351.00 | | 166 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | 700.00 | | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 922.00 | 119 431.00 | | 164 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 068.00 | 232 068.00 | | 232 068.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 810.00 | 478 810.00 | | 478 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |