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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 708.00 | | 215 708.00 | 215 708.00 |
CU Autres participations | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 110.00 | -16 591.00 | | -11 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 847.00 | 5 480.00 | | 66 847.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901.00 | 3 374.00 | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 638.00 | 22 263.00 | | 90 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 338.00 | 109 448.00 | | 88 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286.00 | 104 157.00 | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 020.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 3 909.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 069.00 | 218 534.00 | | 125 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 708.00 | 240 798.00 | | 215 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 534.00 | 130 584.00 | | 58 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 548.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -1 548.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 12 652.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153.00 | 7 172.00 | | 5 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 847.00 | 5 480.00 | | 66 847.00 |