| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 365.00 | | 343 365.00 | 343 365.00 |
CU Autres participations | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 737.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | 52 311.00 | | 60 263.00 |
DK Provisions réglementées | 7 638.00 | 6 429.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 100 949.00 | 89 477.00 | | 100 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 995.00 | 66 855.00 | | 44 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 438.00 | 112 036.00 | | 43 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 698.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 717.00 | 22 589.00 | | 152 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 416.00 | 203 178.00 | | 242 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 365.00 | 292 655.00 | | 343 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 849.00 | 158 436.00 | | 219 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | 1 528.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 528.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 528.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 476.00 | -1 250.00 | | -4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 551.00 | 72 000.00 | | 82 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 288.00 | 19 689.00 | | 22 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 263.00 | 52 311.00 | | 60 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 429.00 | 1 209.00 | | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 1 209.00 | | 6 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 995.00 | 22 428.00 | 22 566.00 | 44 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 416.00 | 219 849.00 | 22 566.00 | 242 416.00 |