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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 353.00 | 495.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 868.00 | 353.00 | 983 515.00 | 983 868.00 |
BZ Autres créances | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 309.00 | 353.00 | 1 177 956.00 | 1 178 309.00 |
CU Autres participations | 974 610.00 | | 974 610.00 | 974 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 980.00 | | | 447 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 971.00 | | | 628 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 951.00 | | | 1 076 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 956.00 | | | 1 177 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 222.00 | | | 749 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 983 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 983 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 658.00 | 119 928.00 | 273 899.00 | 447 658.00 |
VI Groupe et associés | 628 971.00 | 628 971.00 | | 628 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 851.00 | 194 441.00 | 8 410.00 | 202 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 951.00 | 749 222.00 | 273 899.00 | 1 076 951.00 |