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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 868.00 | 848.00 | 983 020.00 | 983 868.00 |
BZ Autres créances | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 836.00 | 848.00 | 1 113 988.00 | 1 114 836.00 |
CU Autres participations | 974 610.00 | | 974 610.00 | 974 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 828.00 | | | 262 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 659.00 | | | 631 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 254.00 | | | 1 004 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 988.00 | | | 1 113 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 938.00 | | | 852 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 868.00 | | | 983 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 020.00 | | | 983 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 247.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 247.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 828.00 | 111 512.00 | 151 316.00 | 262 828.00 |
VI Groupe et associés | 631 659.00 | 631 659.00 | | 631 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 801.00 | 129 391.00 | 8 410.00 | 137 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 254.00 | 852 938.00 | 151 316.00 | 1 004 254.00 |