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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 2 526.00 | 9 034.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 669.00 | 2 526.00 | 18 143.00 | 20 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 743.00 | | 559 743.00 | 559 743.00 |
BZ Autres créances | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CF Disponibilités | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 044.00 | | 714 044.00 | 714 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 713.00 | 2 526.00 | 732 187.00 | 734 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 708.00 | | | 366 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 477.00 | | | 348 477.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 277.00 | | | 717 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 187.00 | | | 732 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 277.00 | | | 717 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828.00 | | 18 405.00 | 4 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 20 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 11 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | 8 731.00 | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 2 438.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 2 438.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 708.00 | 366 708.00 | | 366 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 559 743.00 | 559 743.00 | | 559 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 721.00 | 675 612.00 | 9 109.00 | 684 721.00 |
VW T.V.A. | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 277.00 | 717 277.00 | | 717 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 194 900.00 | | | 3 194 900.00 |
ST Autres comptes | 340 416.00 | | | 340 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
YT Sous‐traitance | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 531.00 | | | 868 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 444.00 | | | 571 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 685 255.00 | | | 3 685 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |