| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284.00 | 11 049.00 | 2 235.00 | 13 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 469.00 | 11 049.00 | 13 420.00 | 24 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 791.00 | | 139 794.00 | 139 791.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 008.00 | | 198 008.00 | 198 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 477.00 | 11 049.00 | 211 428.00 | 222 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 610.00 | | | -124 610.00 |
DL TOTAL (I) | -107 832.00 | | | -107 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 260.00 | | | 319 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 260.00 | | | 319 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 169.00 | | 570.00 | 27 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 570.00 | 13 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 4 340.00 | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | 4 340.00 | | 6 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 982.00 | 181 797.00 | 11 185.00 | 192 982.00 |
VW T.V.A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |