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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 600 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 52 452 000.00 | |
AN Terrains | 504 878.00 | | 504 878.00 | 504 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 155 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 624 958.00 | | 6 624 958.00 | 6 624 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 238 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 444 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 298 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 329 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 527 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 648 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 93 905 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 350 000.00 | |
CU Autres participations | 56 098 905.00 | 16 107 000.00 | 39 991 905.00 | 56 098 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 348 643.00 | | 1 348 643.00 | 1 348 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 597 000.00 | 25 597 000.00 | | 25 597 000.00 |
DG Autres réserves | -7 915 000.00 | -39 000.00 | | -7 915 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 998 155.00 | | | -8 998 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 165 564.00 | -8 998 155.00 | | -16 165 564.00 |
DK Provisions réglementées | 533 930.00 | 248 045.00 | | 533 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 017.00 | 17 106 696.00 | | 1 227 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 256 000.00 | 3 696 000.00 | | 4 256 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 668 601.00 | 58 668 601.00 | | 58 668 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116 614.00 | 42 998 253.00 | | 43 116 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 291 000.00 | 57 618 000.00 | | 64 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937 000.00 | 16 043 000.00 | | 10 937 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 557.00 | 14 219.00 | | 245 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 117 000.00 | 146 073 000.00 | | 157 117 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 350 000.00 | 202 541 000.00 | | 196 350 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 126 456.00 | 17 601 292.00 | | 27 126 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 069 584.00 | | | 18 069 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 234 000.00 | -8 314 000.00 | | -18 234 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 095.00 | | 1 061 095.00 | 1 061 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 747 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 935 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 606 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 725.00 | |
GE Autres charges | | | 30 375 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 508 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 271 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 881 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 842 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734 000.00 | 47 000.00 | | 2 734 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 885.00 | 193 331.00 | | 285 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 804 000.00 | -193 000.00 | | -2 804 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 000.00 | 142 000.00 | | -69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 551 904.00 | -2 617 383.00 | | -3 551 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 389.00 | 3 213 207.00 | | 8 531 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 696 952.00 | 12 211 362.00 | | 24 696 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 165 564.00 | -8 998 155.00 | | -16 165 564.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -9 387 000.00 | | | -9 387 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 847 000.00 | -8 314 000.00 | | -8 847 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 234 000.00 | -8 314 000.00 | | -18 234 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 352 285.00 | | 198 555.00 | 122 352 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 045 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 550 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 847 407.00 | | 198 555.00 | 121 847 407.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 045.00 | 285 885.00 | | 248 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 045.00 | 285 885.00 | | 248 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 885.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 668 601.00 | 1.00 | 50 268 600.00 | 58 668 601.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 997 410.00 | 14 997 410.00 | | 14 997 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072 174.00 | 3 072 174.00 | | 3 072 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 624 958.00 | | 6 624 958.00 | 6 624 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 322 099.00 | | 59 322 099.00 | 59 322 099.00 |
UX Autres créances clients | 311 552.00 | 311 552.00 | | 311 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 110 000.00 | 8 760 000.00 | 34 350 000.00 | 43 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151 844.00 | 13 151 844.00 | | 13 151 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 438 312.00 | 13 491 255.00 | 65 947 057.00 | 79 438 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 145 056.00 | 27 126 456.00 | 84 618 600.00 | 120 145 056.00 |