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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 878.00 | | 504 878.00 | 504 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 822 970.00 | | 6 822 970.00 | 6 822 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 822 099.00 | | 59 822 099.00 | 59 822 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 537 428.00 | 24 414 000.00 | 255 123 428.00 | 279 537 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 821.00 | 74 129.00 | 2 296 691.00 | 2 370 821.00 |
BZ Autres créances | 55 556 512.00 | 291 627.00 | 55 264 885.00 | 55 556 512.00 |
CF Disponibilités | 313 250.00 | | 313 250.00 | 313 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 241 743.00 | 365 756.00 | 57 875 986.00 | 58 241 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 666 644.00 | 24 779 756.00 | 317 886 888.00 | 342 666 644.00 |
CU Autres participations | 212 387 481.00 | 24 414 000.00 | 187 973 481.00 | 212 387 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 887 473.00 | | 4 887 473.00 | 4 887 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 748.00 | 260 124.00 | | 821 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 139 620.00 | 25 596 682.00 | | 81 139 620.00 |
DH Report à nouveau | -25 163 718.00 | -8 998 155.00 | | -25 163 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 035 503.00 | -16 165 564.00 | | -12 035 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 132.00 | 533 930.00 | | 1 076 132.00 |
DL TOTAL (I) | 45 838 279.00 | 1 227 017.00 | | 45 838 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 558 341.00 | 58 668 601.00 | | 86 558 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000 000.00 | 43 116 614.00 | | 175 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584 652.00 | 18 069 584.00 | | 8 584 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 983.00 | 44 700.00 | | 530 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 496.00 | 245 557.00 | | 879 496.00 |
EA Autres dettes | 495 137.00 | | | 495 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 048 609.00 | 120 145 056.00 | | 272 048 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 886 888.00 | 121 372 073.00 | | 317 886 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 488 341.00 | 27 126 456.00 | | 14 488 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 110.00 | | 2 656 110.00 | 2 656 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 110.00 | | 2 656 110.00 | 2 656 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 888 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 307 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 164 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 944 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 227.00 | 1.00 | | 207 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 227.00 | 1.00 | | 207 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 245.00 | 12.00 | | 293 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 202.00 | 285 885.00 | | 542 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 447.00 | 285 897.00 | | 835 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 220.00 | -285 896.00 | | -628 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536 888.00 | -3 551 904.00 | | -3 536 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 213 762.00 | 8 531 389.00 | | 16 213 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 249 265.00 | 24 696 952.00 | | 28 249 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 035 503.00 | -16 165 564.00 | | -12 035 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 550 840.00 | | 156 986 588.00 | 122 550 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 032 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 537 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 045 962.00 | | 156 986 588.00 | 122 045 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 930.00 | 542 202.00 | | 533 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 930.00 | 542 202.00 | | 533 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 558 341.00 | | | 86 558 341.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037 270.00 | 3 037 270.00 | | 3 037 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 983.00 | 530 983.00 | | 530 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 496.00 | 879 496.00 | | 879 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042 519.00 | 495 138.00 | | 6 042 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 822 970.00 | | 6 822 970.00 | 6 822 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 822 099.00 | | 59 822 099.00 | 59 822 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 821.00 | 2 370 821.00 | | 2 370 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000 000.00 | 9 545 454.00 | 38 181 816.00 | 175 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 558 341.00 | | | 269 558 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 778 601.00 | | | 109 778 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 556 512.00 | 55 556 512.00 | | 55 556 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 573 562.00 | 57 928 493.00 | 66 645 069.00 | 124 573 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 048 609.00 | 14 488 341.00 | 38 181 816.00 | 272 048 609.00 |