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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 279.00 | 13 721.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 771 730.00 | | 771 730.00 | 771 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 6 188.00 | 5 673.00 | 11 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 591.00 | 10 466.00 | 791 125.00 | 801 591.00 |
BT Marchandises | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
BZ Autres créances | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CF Disponibilités | 172 452.00 | | 172 452.00 | 172 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 238.00 | | 389 238.00 | 389 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 829.00 | 10 466.00 | 1 180 363.00 | 1 190 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
DL TOTAL (I) | -12 830.00 | | | -12 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 871.00 | | | 744 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 681.00 | | | 1 167 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 363.00 | | | 1 180 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 240.00 | | 2 534 240.00 | 2 534 240.00 |
FG Production vendue services | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 454.00 | | 2 550 454.00 | 2 550 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 512.00 | |
GE Autres charges | | | 65 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 722.00 | | | 2 557 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 553.00 | | | 2 580 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VB T. V. A. | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 871.00 | 75 711.00 | 298 497.00 | 744 871.00 |
VI Groupe et associés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 681.00 | 498 521.00 | 298 497.00 | 1 167 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
ST Autres comptes | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254.00 | | | 254.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 276.00 | | | 296 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |