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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 441.00 | 23 559.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 617.00 | 682.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 554.00 | 11 077.00 | 11 476.00 | 22 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 012.00 | 12 135.00 | 452 877.00 | 465 012.00 |
BT Marchandises | 68 564.00 | 779.00 | 67 785.00 | 68 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 370.00 | 779.00 | 160 592.00 | 161 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 383.00 | 12 914.00 | 613 469.00 | 626 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 031.00 | | | 506 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 469.00 | | | 613 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 6 313.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 6 313.00 | | 5 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395.00 | 779.00 | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 779.00 | 395.00 | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 984.00 | 56 975.00 | 200 003.00 | 389 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 448.00 | 23 288.00 | 160.00 | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 031.00 | 173 022.00 | 200 003.00 | 506 031.00 |