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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 2 061.00 | 21 939.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 058.00 | 241.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | 16 382.00 | 9 586.00 | 25 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 426.00 | 19 501.00 | 448 926.00 | 468 426.00 |
BT Marchandises | 75 655.00 | 1 126.00 | 74 529.00 | 75 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 721.00 | 1 126.00 | 163 595.00 | 164 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 147.00 | 20 627.00 | 612 521.00 | 633 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 612.00 | | | 355 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 521.00 | | | 612 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 925.00 | | | 179 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 012.00 | | 3 414.00 | 465 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | | 3 414.00 | 53 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 7 366.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 7 366.00 | | 12 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 779.00 | 1 126.00 | 779.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | 1 126.00 | 779.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 1 126.00 | 779.00 | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 612.00 | 49 766.00 | 200 113.00 | 355 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 780.00 | 21 620.00 | 160.00 | 21 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 771.00 | 179 925.00 | 200 113.00 | 485 771.00 |